安徽省新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)主題基金（第四批）子基金管理機構(gòu)征集條件要求、申報流程、材料等內(nèi)容整理如下，需要申報的安徽企業(yè)可隨時咨詢：

安徽省新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)主題基金（第四批）子基金管理機構(gòu)征集免費咨詢：15855157003（微信同號）

一、安徽省新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)主題基金介紹

安徽省新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)主題基金總規(guī)模不低于300億元，以母子基金架構(gòu)運行。其中，母基金規(guī)模不低于125億元，存續(xù)期10年，安徽啟航鑫睿私募基金管理有限公司（簡稱“啟航鑫睿”）為母基金管理機構(gòu)，以參股子基金為主，按照“政府引導(dǎo)、市場運作、科學(xué)決策、防范風(fēng)險”的原則，助推安徽省新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)擴量增效和“雙招雙引”。

子基金投資期管理費原則上按不高于實繳規(guī)模的2%收取，基金退出期管理費按照已投未退的投資金額作為收取基數(shù)，比例減半收取。延長期不收取管理費。子基金管理機構(gòu)超額業(yè)績獎勵的門檻收益率原則上不低于6.5%。

對違反中國證券投資基金業(yè)協(xié)會禁止性投資行業(yè)、未達到返投比例、不符合省新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向、不符合省新興產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金組建方案等制度規(guī)定的情形，母基金管理機構(gòu)可對子基金的投資項目的合規(guī)性行使一票否決權(quán)或采取其他方式對子基金進行監(jiān)管。

二、申報子基金要求

（一）組織形式、存續(xù)期及注冊區(qū)域

子基金可為有限合伙制或公司制，存續(xù)期不超過母基金運營期限，原則上應(yīng)注冊在安徽省內(nèi)。

（二）出資比例

母基金參股子基金比例原則上不超過子基金實繳規(guī)模的20%，對業(yè)績突出、本土服務(wù)能力強、產(chǎn)業(yè)資源豐富的管理機構(gòu)所管理的子基金參股比例可最高放寬至30%，但省市縣三級財政、省內(nèi)地方政府融資平臺公司、省屬國有獨資公司及其全資子公司、省屬國有全資公司，以及政府投資基金、政府出資產(chǎn)業(yè)投資基金中前述四類主體的出資，總和原則上不得高于子基金實繳總額的50%。具體出資比例將結(jié)合機構(gòu)募資能力、業(yè)績能力、本土服務(wù)能力、產(chǎn)業(yè)資源、落地區(qū)域等要素具體商談。

（三）投資領(lǐng)域

子基金應(yīng)主要投資于新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)及其上下游，具體包括集成電路、新型顯示、智能終端、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、5G/6G、空天信息、云計算和大數(shù)據(jù)、軟件和信息技術(shù)服務(wù)、量子科技等重點領(lǐng)域及其材料、設(shè)備等產(chǎn)業(yè)鏈上下游相關(guān)領(lǐng)域。

（四）基金規(guī)模

子基金規(guī)模原則上應(yīng)與管理機構(gòu)的募資能力、投資能力相匹配。

（五）返投要求

子基金投資于安徽省注冊企業(yè)的資金不低于安徽省新興產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金出資的1.2倍。對于以下情形可將子基金投資于安徽省以外被投企業(yè)的投資額計算為子基金投資于安徽省注冊企業(yè)的投資額，具體包括：

1.在基金存續(xù)期內(nèi)，安徽省以外的被投企業(yè)注冊地遷往省內(nèi)（5年內(nèi)遷出的除外），或被安徽省注冊企業(yè)收購（僅限于控股型收購或收購并表）；

2.被投資企業(yè)注冊在安徽省外，通過對該項目投資，將其企業(yè)總部、區(qū)域總部、納稅主體、生產(chǎn)基地、研發(fā)基地落戶安徽省內(nèi)，或在安徽省內(nèi)成立子公司，實繳資本不低于子基金投資安徽省外被投企業(yè)投資額的；

3.基金管理公司或?qū)儆谕粚嶋H控制人的管理公司在管的不屬于引導(dǎo)基金體系內(nèi)的其他基金，新增投資安徽省內(nèi)注冊企業(yè)或投資安徽省外注冊企業(yè)且符合前述情形的。

（六）募資要求

子基金管理機構(gòu)在母基金投資決策前，應(yīng)提供除母基金外擬出資人的出資承諾函或內(nèi)部決策文件等材料。

（七）儲備項目

子基金管理機構(gòu)在申報時應(yīng)提供擬投資額不少于子基金首期實繳出資50%的儲備項目清單，儲備項目與子基金投資策略和領(lǐng)域相匹配，且安徽省儲備項目（含本地項目和可引入項目）的擬投資額不低于母基金的首期實繳出資額。

（八）優(yōu)先情形

以下申報的子基金在滿足《安徽省新興產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金組建方案》的要求下，可優(yōu)先考慮：

1. 新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)、擁有深厚新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)背景或其關(guān)聯(lián)方發(fā)起設(shè)立的子基金；

2. 子基金管理機構(gòu)已有安徽地方政府合作和項目落地經(jīng)驗；

3. 過往達成其他區(qū)域返投目標(biāo)良好或具備產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)能力；

4. 有可以落地安徽的儲備項目；

5. 核心團隊具有新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)方向相關(guān)的基金管理經(jīng)驗，管理過2只及以上股權(quán)投資基金；

6. 管理團隊歷史管理基金規(guī)模超過10億元；

7. 募資進度較快，除母基金外，60%及以上的份額已有明確的意向出資人。

（九）其他應(yīng)當(dāng)滿足的基本條件

子基金管理機構(gòu)應(yīng)具備豐富的新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)資源、投資管理經(jīng)驗和相應(yīng)的募資能力，需同時滿足以下基本條件：

1. 子基金管理機構(gòu)應(yīng)為中華人民共和國境內(nèi)注冊的公司制（或有限合伙制）企業(yè)，實繳資本或?qū)嶋H繳付出資不得低于1000萬元人民幣，且在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成基金管理人登記或承諾在正式簽訂合伙協(xié)議（或公司章程）前完成基金管理人登記。

2.子基金管理機構(gòu)及管理團隊主要成員在3年內(nèi)未受行政主管機關(guān)或司法機關(guān)的刑事行政處罰及行業(yè)自律組織的自律處罰。

3.子基金管理機構(gòu)及其高管不得有因不誠信或不合規(guī)行為引發(fā)社會重大質(zhì)疑或者產(chǎn)生嚴(yán)重社會負(fù)面影響且影響尚未消除的情形；符合監(jiān)管部門規(guī)范資本無序擴張的監(jiān)管要求；子基金管理機構(gòu)的實際控制人不存在監(jiān)管部門高度關(guān)注的風(fēng)險隱患。

4.子基金管理機構(gòu)須在安徽省內(nèi)設(shè)置固定辦公場所并配備專屬且穩(wěn)定的管理團隊，至少有3名具備3年以上產(chǎn)業(yè)項目投資經(jīng)驗或相關(guān)行業(yè)經(jīng)驗的高級管理人員，至少1名核心人員常駐安徽辦公。

5. 子基金管理機構(gòu)須對所管理的基金出資入股，認(rèn)繳出資原則上不低于該基金認(rèn)繳規(guī)模的1%。

三、子基金申報流程

（一）公開征集

由母基金管理機構(gòu)面向市場公開征集合作的子基金管理機構(gòu)，并進行子基金方案的初步洽談。

（二）投資立項

母基金管理機構(gòu)對子基金進行初步篩選，對符合投資方向和投資條件的子基金進行立項。

（三）盡職調(diào)查

母基金管理機構(gòu)和中介機構(gòu)對候選的子基金管理機構(gòu)開展盡職調(diào)查。

（四）投資決策與實施

按照市場化原則對擬投子基金進行投資決策，母基金管理機構(gòu)根據(jù)投資計劃開展投資談判、協(xié)議簽署、基金出資等工作。

四、申報方式

申報機構(gòu)按照附件申請報告格式和要求提供蓋章掃描版電子材料至郵箱ahfof@cxmtcapital.com，并指定機構(gòu)聯(lián)系人及聯(lián)系方式，同時郵寄紙質(zhì)版材料至安徽啟航鑫睿私募基金管理有限公司（郵寄地址：安徽省合肥市蜀山區(qū)清華路科技園30號樓）。

五、其他事項

1.申報機構(gòu)應(yīng)承諾對申報材料的合法性、真實性、有效性、一致性負(fù)完全責(zé)任，提供虛假材料的，母基金將不再進行合作，嚴(yán)重的將依法追究責(zé)任。

2．本公告僅是一種邀約邀請行為，并不構(gòu)成法律上的要約。子基金管理機構(gòu)根據(jù)上述程序擇優(yōu)確定，如未入選不再另行通知。

3.啟航鑫睿對申報相關(guān)事項擁有最終解釋權(quán)。

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